ULTIMATE CASH FLOW S.R.L.
bucureşti sectorul 3
Lei
Companie
Detalii identificare
Nume firmăULTIMATE CASH FLOW S.R.L.
Cod unic de înregistrare41685726 neplătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ40/12757/2019
EUIDROONRC.J40/12757/2019
Data înființării25.09.2019 - 6 ani
Domeniu de activitate
CAEN
8299
Această clasă include activităţi de servicii suport, cum sunt: -asigurarea rapoartelor integrale şi a înregistrărilor stenodactilografice a procedurilor juridice în direct şi transcrierea ulterioară a materialelor înregistrate, cum ar fi: -servicii de înregistrare sau înregistrare stenodactilografică a lucrărilor din tribunale -servicii de stenografiere publice -captarea în timp real (adică simultană) în circuit închis a transmisiunilor TV în direct a adunărilor, conferinţelor, etc. -servicii de elaborare a codurilor de bare -servicii de imprimare a codurilor de bare -servicii de organizare a strângerii de fonduri pe bază de tarif sau contract -servicii de repunere în posesie -servicii de colectare a monedelor din contoarele parcărilor -activităţi ale vânzătorilor independenţi la licitaţii -administrarea programelor de fidelitate -alte activităţi suport furnizate de obicei întreprinderilor , neclasificate în altă parte Această clasă exclude: -asigurarea de servicii de transcriere a documentelor,
8219 -servicii de înregistrare, post producţie, pe film sau bandă sau servicii de subtitrare,
5912
8219 -servicii de înregistrare, post producţie, pe film sau bandă sau servicii de subtitrare,
5912
Industrie
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport
SectorActivitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
Obiect activitateAlte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
Informații de contact
AdresaDecebal nr. 12, Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
81.080
Profit (Lei)
48.003
Număr angajați
1
Vechime
6 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.080 | 48.003 | 4.000 | 7.457 | 0 | 227.301 | 219.844 | 1 |
| 2024 | 169.944 | 102.412 | 8.534 | 4.367 | 0 | 176.209 | 171.842 | 1 |
| 2023 | 143.969 | 87.289 | 7.274 | 1.681 | 0 | 71.111 | 69.430 | 0 |
| 2022 | 3.997 | 0 | 0 | 699 | 0 | -17.160 | -17.859 | 0 |
| 2021 | 107.473 | 82.510 | 6.876 | 1.279 | 0 | 83.989 | 82.710 | 0 |
| 2020 | 158.475 | 139.384 | 11.615 | 1.614 | 0 | 148.645 | 147.031 | 0 |
| 2019 | 18.155 | 7.447 | 621 | 2.686 | 0 | 10.333 | 7.647 | 0 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
59.2%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
21.84%
Lichiditate curentă
30.48
Viteza rotație active
0.36
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
59.2%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
21.84%
Profit net per salariat
48.003 Lei
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 59.2% | 60.26% | 60.63% | 0% | 76.77% | 87.95% | 41.02% |
| Marjă profit brut | 66.23% | 61.26% | 61.63% | 0% | 79.77% | 90.95% | 44.02% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 21.84% | 59.6% | 100% | 0% | 99.76% | 94.8% | 97.38% |
| Profit net per salariat | 48.003 Lei | 102.412 Lei | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Viteza rotație active
0.36
Viteza rotație stocuri
0
Durata medie încasare creanțe
3.45 zile
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 0.36 | 0.96 | 2.02 | -0.23 | 1.28 | 1.07 | 1.76 |
| Viteza rotație stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durata medie încasare creanțe | 3.45 zile | 32.22 zile | 38.03 zile | 1369.78 zile | 0.34 zile | 146.13 zile | 201.05 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 81.080 Lei | 169.944 Lei | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Lichiditate curentă
30.48
Lichiditate imediată
30.48
Pondere active imobilizate
0%
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 30.48 | 40.35 | 42.3 | -24.55 | 65.67 | 92.1 | 3.85 |
| Lichiditate imediată | 30.48 | 40.35 | 42.3 | -24.55 | 65.67 | 92.1 | 3.85 |
| Pondere active imobilizate | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pondere active circulante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
©Firme.ro