CASH FLOW CONCEPT S.R.L.
zalhanaua, prahova
Lei
Companie
Detalii identificare
Nume firmăCASH FLOW CONCEPT S.R.L.
Cod unic de înregistrare47794285 neplătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2023000600298
EUIDROONRC.J2023000600298
Data înființării10.03.2023 - 3 ani
Domeniu de activitate
CAEN
5630
Această clasă include activitatea de pregătire şi servire a băuturilor pentru consumul imediat în incintă . Această clasă include:
-baruri -bodegi -saloane de servit cocktail-uri -discoteci (unde servirea băuturilor este predominantă) -berării -cafenele -baruri care servesc sucuri de fructe -standuri mobile de vânzare a băuturilor Această clasă exclude: -comerţul băuturilor ambalate/preparate,
47 -comerţ cu amănuntul al băuturilor prin intermediul automatelor,
4799 -activitatea discotecilor şi a ringurilor de dans fără servire de băuturi,
9329
-baruri -bodegi -saloane de servit cocktail-uri -discoteci (unde servirea băuturilor este predominantă) -berării -cafenele -baruri care servesc sucuri de fructe -standuri mobile de vânzare a băuturilor Această clasă exclude: -comerţul băuturilor ambalate/preparate,
47 -comerţ cu amănuntul al băuturilor prin intermediul automatelor,
4799 -activitatea discotecilor şi a ringurilor de dans fără servire de băuturi,
9329
Industrie
Hoteluri şi restaurante
SectorRestaurante si alte activitati de servicii de alimentatie
Obiect activitateBaruri si alte activitati de servire a bauturilor
Informații de contact
AdresaBisericii nr. 31, Zalhanaua, Prahova
Telefon
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
928.482
Profit (Lei)
99.532
Număr angajați
5
Vechime
3 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 928.482 | 99.532 | 8.294 | 237.104 | 11.637 | 62.063 | -163.404 | 5 |
| 2024 | 223.782 | -216.589 | -18.049 | 286.092 | 12.062 | 11.093 | -262.937 | 4 |
| 2023 | 23.010 | 0 | 0 | 79.962 | 0 | 33.614 | -46.348 | 2 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
10.72%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
-60.91%
Lichiditate curentă
0.26
Viteza rotație active
12.6
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
10.72%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
-60.91%
Profit net per salariat
19.906 Lei
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 10.72% | -96.79% | 0% |
| Marjă profit brut | 13.72% | 0% | 0% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | -60.91% | 82.37% | 0% |
| Profit net per salariat | 19.906 Lei | -54.147 Lei | 0 Lei |
Viteza rotație active
12.6
Viteza rotație stocuri
235.42
Durata medie încasare creanțe
3.42 zile
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 12.6 | 9.66 | 0.68 |
| Viteza rotație stocuri | 235.42 | 33.17 | 1.24 |
| Durata medie încasare creanțe | 3.42 zile | 3.41 zile | 14.72 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 185.696 Lei | 55.946 Lei | 11.505 Lei |
Lichiditate curentă
0.26
Lichiditate imediată
0.25
Pondere active imobilizate
15.79%
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0.26 | 0.04 | 0.42 |
| Lichiditate imediată | 0.25 | 0.02 | 0.19 |
| Pondere active imobilizate | 15.79% | 52.09% | 0% |
| Pondere active circulante | 84.21% | 47.91% | 100% |
©Firme.ro